معرفی

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه یک کتاب با ارزش و پر تیراژ در حوزه تحلیل بازارهای مالی است. تخصص یافتن در این حوزه نیاز به تجربه تحلیل ‌گری دارد ولی مانند هر کار دیگری علاوه بر تجربه، دانش اولیه‌ای نیز لازم است. جان مورفی به عنوان یک تحلیل گر شاخص در دنیا، کتابی کامل و جامع در این حوزه نوشته است. با توجه به سطح پیچیدگی مطالب مطرح شده در کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، پیشنهاد می‌شود قبل از این کتاب، کتاب مدیریت مالی که تعاریف اولیه در علوم مالی را شرح می‌دهد، مطالعه کنید.

فهرست کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

فصل اول: فلسفه تحلیل تکنیکال

فلسفه یا منطق
تحلیل تکنیکال و کارایی آن در بازه‌های زمانی مختلف
پیش بینی‌های اقتصادی
تحلیل ‌گر تکنیکی یا چارتیست؟
برخی انتقادات در مورد تحلیل تکنیکال
نظریه ورود تصادفی (Random Walk)

فصل دوم: نظریه داو

اصول مقدماتی
استفاده از قیمت‌های پایانی و خطوط
چند انتقاد به نظریه داو
بازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی

فصل سوم: ساختار نمودار

انواع نمودارهای موجود
نمودارهای شمعی
نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی
ساختار نمودار میله‌ای روزانه
حجم معاملات
نمودار هفتگی و ماهانه

فصل چهارم: روند

تعریف روند
حمایت و مقاومت
خطوط روند
اصل بادبزن
اهمیت عدد سه
شیب نسبی خط روند
خط کانال
درصد تصحیح یا برگشت
خطوط بادبزن گان (Gann) و فیبونانچی
خطوط روند داخلی
شکاف‌های قیمت

فصل پنجم: الگوهای مهم برگشتی

الگوهای قیمت
الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده
الگوی برگشتی سر و شانه‌ها
اهمیت حجم معامله
پیدا کردن هدف قیمت
تغییرات در الگوی ایده‌آل
نعلبکی‌ها و اسپایک‌ها

فصل ششم: الگوهای ادامه دهنده

مثلث
پرچم‌های مثلث و پرچم‌های چهارگوش
کنج‌ها
تشکیل الگوهای مستطیل
حرکت موزون
الگوی ادامه دهنده سر و شانه‌ها
تایید و واگرایی

فصل هفتم:حجم معاملات

جمع‌بندی اصول حجم معامله

فصل هشتم:نمودارهای بلند مدت

فصل نهم:میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک:ابزاری انعطاف‌پذیر با تاخیر زمانی
توسعه میانگین متحرک
باندهای بولینگر
ارتباط میانگین متحرک و چرخه زمانی
کاربرد اعداد فیبونانچی در میانگین‌های متحرک
کاربرد میانگین متحرک در نمودارهای بلند مدت
قانون هفتگی
بهینه سازی لازم است یا نه؟
میانگین متحرک تطبیق پذیر (A.M.A)

فصل دهم: اسیلاتورها

اندازه‌ گیری جنبش
اندازه‌ گیری درجه تغییرات (ROC)
ساخت یک اسیلاتور با استفاده از دو میانگین متحرک
شاخص کانال کالا (CCI)
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
استفاده از سطوح ۳۰ و ۷۰ به عنوان اخطارهای عمومی
استوکاستیک ها (K%D)
%R لری ویلیامز
اهمیت روند
چه زمانی اسیلاتور ها مفیدترین کاربرد را دارند؟
میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)
هیستوگرام MACD
ترکیب هفته‌ها و روزها
تاثیر اخبار فاندامنتال را بر بازار بررسی کنید.

فصل یازدهم: نمودار نقطه و رقم

نمودار نقطه و رقم درمقابل نمودار میله‌ای
ساختار نمودار میان‌روزه نقطه و رقم
شمارش افقی
الگوی قیمت
نمودارهای سه واحد برگشتی نقطه و رقم
ساختار نمودار سه واحد برگشتی نقطه و رقم
رسم خطوط روند
تکنیک اندازه ‌گیری
تاکتیک‌های معامله
شاخص‌های تکنیکی نمودارهای نقطه و رقم
رسم کامپیوتری نمودار نقطه و رقم
میانگین متحرک‌های نمودارهای نقطه و رقم

فصل دوازدهم: نمودارهای شمعی ژاپنی

نمودارهای شمعی
نمودارهای شمعی مقدماتی
تحلیل الگوهای شمعی
الگوهای دنباله‌دار
الگوهای شمعی فیلتر شده

فصل سیزدهم: نظریه موج الیوت

اصول اولیه امواج الیوت
ارتباط بین موج الیوت و نظریه داو
موج‌های تصحیح گر
قانون تناوبی
کانالیزه شدن (کانال بندی)
موج چهارم مانند یک سطح حمایت
اعداد فیبوناچی پایه و اساس اصل موج
نسبت‌های فیبوناچی بازگشت‌ها
هدف‌های زمانی فیبوناچی
ترکیب سه جنبه نظریه موج

فصل چهاردهم: چرخه‌های زمانی

چرخه‌ها
چرخه‌های حاکم
ترکیب طول دوره چرخه‌ها
اهمیت روند
حرکت انتقالی به چپ و راست
چگونه چرخه‌ها را مجزا کنیم
چرخه‌های موسمی
چرخه ریاست جمهوری
ترکیب چرخه‌ها با دیگر ابزارهای تکنیکی
تحلیل بیشترین بی نظمی طیفی

فصل پانزدهم: کامپیوترها وسیستم‌های داد و ستد

بعضی نیازهای کامپیوتر
گروه بندی ابزارها وشاخص‌ها
استفاده از ابزارها وشاخص‌ها
سیستم‌های سهمی ‌وار و حرکت هدایتی ولس ویلدر
مزایا و معایب سیستم‌های داد و ستد

فصل شانزدهم: مدیریت مالی و تاکتیک‌های معامله

سه عنصر اساسی برای معامله موفق
مدیریت مالی
معاملات متوالی: باقی ماندن در روند یا تکرار معاملات
بعد از دوره‌های سود و یا ضرر چه باید کرد؟
تاکتیک‌های معامله
ترکیب عوامل تکنیکی و مدیریت مالی
انواع دستورات معاملاتی
از نمودارهای روزانه تا نمودارهای تغییرات میان‌روز قیمت
استفاده از نقاط محوری نمودارهای میان‌روز
خلاصه‌ای از مدیریت مالی و اصول راهنمای معامله
استفاده در بازار سهام
تخصیص وجه (تقسیم ‌بندی سرمایه)
مدیریت حساب مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام

فصل هفدهم: شاخص‌ های بازار سرمایه

اندازه ‌گیری پهنای بازار (measuring market breadth)
مقایسه شاخص ‌های بازار
خط پیشرفت – پسرفت (AD)
واگرایی خط پیشرفت – پسرفت (AD)
خط AD هفتگی و خط AD روزانه
تغییرات در خط AD
اسیلاتور مک للان
شاخص مجموع مک للان
بالاهای جدید و پایین‌های جدید
حجم معامله صعودی در مقابل حجم معامله نزولی
شاخص آرمز (THE ARMS INDEX)
شاخص TRIN در مقابل TICK
صاف کردن شاخص آرمز
آرمز باز (OPEN ARMS)
نمودار حجم تعادلی

فصل هجدهم: جمع‌بندی مباحث؛ خلاصه مطالب

خلاصه مباحث تکنیکال
چگونه تحلیل‌های تکنیکی و فاندامنتالی (پایه‌ای) را با هم هماهنگ کنیم؟
تحلیل‌گر تکنیکی مجاز بازار
نام‌های مختلف تحلیل تکنیکال
نتیجه‌گیری
پیوست‌ها

دسترسی

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه توسط نشر چالش  و دیجیکالا به چاپ رسیده است و امکان خرید آنلاین آن از سایت این انتشارات امکان‌پذیر است. نسخه ی الکترونیکی آن نیز در فیدیبو در دسترس است.

اطلاعات کتاب
نویسندهجان مورفی
تعداد چاپ15
تاریخ انتشار1986
سطح بندیrate3
سبکآموزشی - تحلیلی
تعداد صفحات428
ناشرچالش